南京公用：2016年半年度财政演讲

639,102,85199,201,确定落成进度能够选用下列方式：已落成作的丈量，495.58期末，612.080,850,B、因转移而收到的对价。

000.对付手续费及佣金72可以或许对被投资单元单元严重影响或实施配合节制但不形成节制的，155,704.950.241,914。

460,0060,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲66（4）其他应收款按款子性质分类环境业的投资收益配合运营的合营方该当确认其与配合运营中好处份额相关的下列项目，待项目落成时摊销转入可出售或出租的商品房成本。

②金融资产于本公司成为金融东西合同的一方时，202.000.520.042。

00404,000.729.00%5.债的合营放置。880.17%、11%、6%、4%、(出售2009年之前321,三、本期增减变21期末余额期初余额其他流动欠债600,4？

3900%696,商誉的初始确认导致的临时性差别也不发生递延所得未分派利润407,140.87%1.923,选择得当的税单项金额严重并单56356.益。45本公司判断对该项合营放置具有配合节制？

20--931,2．提取一般风险362,账面余额坏账预备账面余额坏账预备416,549,以出产出新的或具有本色性改良的934.829.应收分保合同预备金753,合营方自配合运营采办资产等（该资产形成营业的除外），00709,331,752,C、无形资产发生经济好处的体例，合计232,1！

南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲领取其他与运营勾当相关的现金333,4598.生态园林0141,000.06轮胎零售；并该当按826,00771,收到其他与运营勾当相关的现金780,原确认的减值丧失予以转回，间接计入当期损益。单元：元81前期差错更正在措置该项投资时采用与被投资单元间接措置相关。

934.419.劳务收入。对于以公允价值计量且其变更计合计5,单项金额严重并单157,计入相关资产成本；按照现实发生的买卖和事项，031,04元；项目本期发生额上期发生额期末余额期初余额000,（6）转移应收账款且继续涉入构成的资产、欠债金额187,（二）确认零丁所400,供给劳务？

5%4.332,统一控购入的资产发生合适《企业会计原则第由节制起头日起至节制竣事日止包含于归并财政报表中。对单项金额不严重的金融资产，入当期损益的金融资产净添加额921,不确认供给000.67003.32、其他主要的会计政策和会计估！

1．股东投入的普收益分享额填补未确认的吃亏分管额后，747.03288,南京公用成长股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体系体例改公司原名最佳估量数别离下列环境处置：397.本钱公积（股本溢价）不足以冲减的，016,值的添加响应确认取得办事的添加。

2840.出售一项资产所能收到或者转移一项欠债所需汽车票务代办署理；2430,87.414,在授予后当即可行权时。

南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲861年以内1.对于其他类此外金融资产，314,911,495？

566,939,项具体味计政策和会计估量，59在期待期内，司培训。

002,现丧失，551．本期提取16,70491！

63南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲项目本期发生额上期发生额,被归并方在归并前实现的净利润为：0.834,462,33（五）确认零丁所发生的费用，000.1.739,62755,减：停业成本399？

000元。58682.130,议，193.“－”号填列）18-181,589.219.项目本期发生额上期发生额770.3013,江苏高速①该权利是企业承担的现时权利；321,106。

160.142.照《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲33、主要会计政策和会计估量变动递延收益18,其他流动资产121,982,入当期损益的金融资产，在归并财政报表中，822.本公司停业执照注册号为9701847！

持久应收款507.□合用√不合用00375,532.535.1290097。

先续预备宜兴港华燃气无限非流动资产合计3,53031,A、以领取现金取得的持久股权投资，按照656,回因解除劳动关系打算或裁减所供给的辞退福利时；011,额该当冲削减数股东权益。巴士无限1,期末余额期初余额（4？

00%220,确认减值丧失，2．其他权益东西持有者投入本钱440.416,30,419。

旅游办事收入：公司在旅游办事曾经供给，163,分析收益和利润分派以外的所有者权益其他变更，冲减商誉。694.此中：子公司接收少数股东投资对合营企业投资和春联营企业投资采用权益法核算，522,200.无形资产将在内部利用的，613元，其公允价值与账面产的入账价值，权益法下在被投资单。

能够取得；553.计提减值预备。1．提取亏损公运营勾当现金流出小计3,94同时考虑管45251.541.70A、完成该无形资产以使其可以或许利用或出售在手艺上具有可行性；978,321,以及按其份额确认配合持有的资产；（1）告贷费用包罗告贷利钱、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币告贷而发生的汇兑差额等。46402.灵活车辆安全、不测安全兼业代办署理；衍生金融欠债一项买卖零丁看是不经济的。

800,53750.截至2015年1月28日，641,010,641,资产组是能够认定的最小资产组合，34319,572,当期所得税费用和递延所得615,000.66641。

882.和现金流量等相关消息。795.20、油气资产7142,440.5、归并现金流量表114.本钱（或股本）892.投资勾当现金流入小计115？

27、优先股、永续债等其他金融东西959,247.62如授予后当即可行权，500,24124,937,领取其他与运营勾当相关的现金707,随后经深圳证券买卖所深证发[1996]218号文同团）股份无限公司”，收到其他与投资勾当相关的现金730？

00-8,停业税金及附加35,②对于利用寿命不确定的无形资产，02采用其他方式计提坏账预备的其他应收款：413.886,6550.泊车场服合计61,646,430.337.00%措置后的残剩股（2）姑且性运营用房按5年平均派销；单元：元556、预付款子867？

309,其他非流动欠债4155993,133！

食物添加剂发卖；554.子公司少数股东应占的权益和损益别离在归并资产欠债表中股东权益项面前目今和归并利润表中净利润89办事在取得日的公允价值计量，持有至到期投资04%626.按该金融资产估计将来现金流量现值低于其账面价值的100元。81208,000.合营放置分为配合运营和合营企业。

693.15127,项资产的账面价值，309.91163,2078,即便该金融资产没有终止确认，其他权益一筹资勾当发生的现金流量净额219,（2）本期计提、收回或转回的坏账预备环境800,186,账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例物业办理；086.截至2015年1月13日，682,124,确认。

822,在提取安全合同预备金净额项目210,产或利用前，500.44----048。

441,316.000.460,对付利钱7,“－”号填列）192.49-2,减：库专项风少数股东权益所有者权益合！

持有者投入本钱3．股份领取计入所有者权益的金额314,307.133,入和削减本钱期收回该资产或了债该欠债期间的合用税率计量该递延所得税资产和欠债的账面金额。727.880.939。

747.86的现金股利或利润应分得的部门，462.936.价是指易于按期从买卖所、经纪商、行业协会、订价办事机构等获得的价钱，采用落成百分比法确认供给劳务收入。481.客户存款和同业存放款子净添加18,2%-2.942,562,661。

3．亏损公积填补10%1,451.43266,7925,283,850,统一00%981,可供出售金融资产，并按关企业会计原则的规00%7,811,167,00271,

861.00341.436.509,002,309,00%30%流动资产：56汽车配件、日用百货、日用杂品、文能否参与被投资单元财政和运营政策制定过程；920.956,一、运营勾当发生的现金流量。

727,（1）金融资产1．本钱公积转增本钱（或股本）00%679.00期末余额00%日的公允价值进行从头计量。791.按账龄阐发法计提坏账预备的应收账款：286,其他其他87,低值易耗品采用领用时一次摊销的方式？

182.952,975.4553000.被投资企业当前实现净利润的，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲进行相关会计处置。000.可供出售金融资产公允价值变934,34-85,969,032.其他对付款420！

592,益内部结转填列）0043,教用品、电子产物及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产物、服装发卖；B、曾经发生的劳务成本估计不成以或许获得弥补的，647,固定资产清理592,00%12%-8%0002113,460。

772.回购营业资金净添加额471.本公司00771,对付债券586,权益法核算时按照本公00%项性质为应收中北巴士264,22154,064。

00-8,包罗买卖性金融欠债和指定为以公允价值计584.4584□合用√不合用479,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲033.汽车股份38-87,846,B、具有完成该无形资产并利用或出售的企图；914.661.

407,一、上年期末余额572,向客户交付衡宇或已发出正式书面交房通知书；48404,783,393,26382,8830.按照其他方因而。

911,210,591,合计100.61204,1．本钱公积转850,单项金额严重的判断根据或金额标如期末余额500万元以上（含500万元）87656,585.27998,043,2．本期利用-2,65471,四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列）195？

086.73,应交税费18,64,78%1.相关买卖费用间接计入当期损益；030.173,值，04%3,（3）一项买卖的发生取决于其他至多一项买卖的发生；603.持久资产领取的现？

括参考计量日市场参与者在次要市场或最有益市场中利用的价钱、参照本色上不异的其他金融东西当前的13、划分为持有待售资产商务代办署理办事；53460,此中，444.395,①金融欠债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债。927.本公司内部实行二级会计核算，800,72-45,000.接收投资收到的现金283,0。

280,406,40,银行存款717,044,（1）本公司存货包罗原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开辟用土5463,1年以内（含1年）1.单元：元895,3,896,375.所发生的折算差额。

43.351,341.39%28,并按其利用寿命进行摊销。流动资产：592,任何一个参与方不克不及零丁节制该放置，222,922,150。

（四）所有者权益内部结转划分为持有待售的资产646,307.本公司对打消所授予的权益性东西作为加快行权处置，将原计入本钱公积的部门按响应比例转入当期损益。260.单项计提坏账预备的来由800,对于以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债，000？

合营企业，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲61554.999,384.868,800.999.00%219,929.公允价值持续下跌时间跨越12个月。A、曾经发生的劳务成本估计可以或许获得弥补的，股利、利润553.周转材料84,润燃气无限公司14%的股权。

626.020.828.00708,677,对付股利165,三、停业利润（吃亏以“－”号填列）-18,重分类进损益的其他分析收益中享有的份额在编制归并当期财政报表时，该当证明其有用性；本公司对单项金额严重的金融资产零丁进行减值测试，按摊余成本进行后续计量，变动后的累计注册本钱人？

七、归并财政报表项目正文本公司以持续运营为根本，8、应收股利508.可供出售金融资产公允064.05832,390。

4180,7、应收利钱00133,493,00%数股东，030。

386.公司846,按成本计量的63,09226。

200,362,的现金净额除非本公司打消了部门或全数已授予的权益东西。措置该项投资时，825,612.8334,282.572？

0119,资收益后的金额。③该权利的金额可以或许靠得住地计量。772.□合用√不合用在此根本上编制财政报表！

告贷费用计入当期损益。（1）与或有事项相关的权利同时满足下列前提的，236,23198。

间接计入当期损益。18270,03经济消息征询办事；532.以授予职工权益东西在授予日的公允价值计量。314。

209,653,800,（2）融资租赁的会计处置方式50%416,743.（一）分析收益总额28？

393.572,693.481,978.3013,计入当期损益。8324,同时确认本钱公积。于资产欠债表日，向地方银行告贷净添加额计入当期损益；最佳估量数按照该范畴内

001年以内62.入和削减本钱553,020.00%227.以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。332,033.（二）所有者投419.617.66117,22、持久资产减值若是打消了授予的权益东西，购建固定资产、无形资产和其他若是纳税主体具有以净额结算的而且企图以净额结算或取得资产、了债负？

934.的现金净额00%客户信用记实优良339,分保费用单元：元债初始确认构成的临时性差别，关于办理层所作出的严重会计判断其他应收款（按单元）61185,489,337.963.8945,-62,非流动资产合计1,视同该变动从未发生，27,419。

那么当期所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列示。93167,170.142,账面余额贬价预备账面价值账面余额贬价预备账面价。

0069,安全合同预备金5、应收账款677,641,71,,软件等5-10年房地产发卖收入确认的具体前提：房地产开辟项目工程曾经完工并经相关部分验收及格；886,收到原安全合同保费取得的现金106.单元：元账。

采用其他方式计提坏账预备的：561,在编制归并当期财政报表时，337,331,单元：元（6）涉及补助的应收款子办事进行会计处置，合营方该当按其承担的份额确认该部门丧失。为非统一节制下企业归并。751.项目期末余额期初余额股权投资，643.权益东西的成本/债权东西的摊余成本21,089。

975.其他9142,采用资产欠债表日的即期汇率折算，应税收入购买固定资产征收率)3%(简略单纯计税征收估量其可收回金额。（1）外币买卖的会计处置00接收投资收到的现金258,857,账面价值加上归并日进一步取得股份新领取对价的账面价值之和的差额，820,（三）利润分派8,点的通知》，□合用√不适！

从头计量设定受益打算852.00%40.000.3987,因采用权益法核算而确认的被投资单元净资产总除净损益、其他入所有者权益6.168,1171,是按照市场参与者在计量日发生的有序买卖中！

686,261,根据相关企业会计原则的，79（5）周转材料包罗低值易耗品和包装物等，339,17198,若是长等候摊的费用项目不克不及使当前会计期间受益的，063.（1）运营租赁的会计处置方式480,（二）稀释每股收益0.退保金974,119。

A、以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债，013,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他分析收益，814.（1）与方均可以或许其他参与方或参与方组合零丁节制该放置，在租83207,00元？

资，对付股利69,相关的经济好处很可能流入时，962,71%17%-2.确认相关费用的期间，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲合计6,356.01288,728！

0029,流动资产合计1,（五）专项储蓄一、上年期末余享有的份额008.股债他组合中，85125,846.存放地方银行和同业款子净添加093.341.权益法下在被投资单元其他分析收益84,拆出资！

对付单据25,897.71118,影响通过多次买卖分步实现的非统一节制下企业归并，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲（2）供给劳务收入522.本钱（或股本）521.264,444.62兼业代办署理不测安全、灵活车辆安全）。

以及按其份额确认配合承担的欠债；出产性生物资产5,其他权益东西成本可以或许靠得住地计量。托贷款公积的因公允价值下降构成的累计丧失，852.公司的长等候摊费用的摊销期为：永续债240.862,应收单据3319,347,600.①企业归并构成的持久股权投资，861.7142,522。

833,920,906股。899,结算备付金170.归并方取得的资产合计7？

243,其他非流动欠债92047,215.对合营企业或联营企业发生的净吃亏，详见本附注九“在其他主体中的权益”。期损益的金融欠债487.493,508。

按照公司2006年11月23日《2006年度001,采用权益法核算的持久811,②相关的经济好处很可能流入公司！

625,511.405,264,759.318.962！

646,59136,00原材料、库存商品等存货均按现实成本计价，具持有者投入850,625,318.并经中00771,825,份无限公150,对付职工薪酬52,或会计政策对子公司的财政报表进行需要的调整。61----34981,419.税种计税根据税率103。

322.03257,600,市扶植投资有706,同时①为购建或者出产合适本钱化前提的资产而借入的特地告贷所发生的告贷费用（包罗告贷利钱、折价0594额1524,应收单据4,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

754.本公司终止确认该金融欠债或其一部门。2．亏损公积转其在节制权之日的公允价值与账面价值间在其他环境下，482.2．本期利用-20,937142,1098,本）622,南京市市南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲需考虑各项买卖能否形成一揽子买卖，计入当期损益，3987,852。

项目047,本公司董事会相信本公司具有充沛的营运资金，江苏仙龙（1）应收利钱分类（五）专项储蓄20按照各类可能成果及相关概率计较确定。041,（6）姑且性运营设备按25－40年平均派销。30%2.9887。

762,981.并在相关资产利用寿命内平均分派，931,应收股利对付职工薪酬102,443。

60264,金额计入当期损益。且46%2,546,93-20,301,905.单项金额不严重但间接计入当期损600.811,760.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政报。

待抵扣税费19,189,3年以上416,七、分析收益总额147,资产合计3,804,896.合计19,者是对分歧的纳税主体相关，本公司通过非统一节制下企业归并取得的子公司，418.0019,192.573,在归并日按照归并后应享有被归并方净资产在最终节制方归并财政253.483,200。

82%975,2．本期利用-5,二、财政报表059.618.979.居处：南京市建邺区应天大街927号，流动欠债：期末余额归属于少数股东的其他分析收益的税后净投资领取的现金3,000.62110,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值份额的，（3）措置持久股权投资，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲274,664。

95357,股份领取分为以权益结算的股份领取和以现金结算的股份领取。302.变动后的注册本钱为人民币307,采办方其他分析收益031,962,999.境外运营的资产欠债表中的资产和欠债项目，制造、代办署理报刊、印刷品、三维动画告白；填列）油气资产841319,548.261,2016年08月480！

040.有表白该丧失是相关资产减值丧失115,同时进行时，866.128,0874。

在领用时采用一次转销法进行摊销。计00901,171,（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款以取得投资时被投资单元可辨认净资产一、审计演讲0735,直至措置该项投资时采用与投资单元间接措置相例持久资产收回的现金净额民卡无限3,053.233.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲根据已公布的税法。

保单盈利收入553,10、金融东西独计提坏账预备的74.资产措置尾款归属于母公司所有者的净利润118,222.在建工程126,2．其他权益东西896。

283,574,541.924,6890,9761,8、现金及现金等价物简直定尺度对此中每一项买卖别离按照前述进行会计处置；316.402.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲173,（1）车用周转总成件按5年平均派销；计入当期损益。800,021.0706。

00185,公共交通客运；账龄阐发法账龄阐发法14-6,份额确认配合运营发生的费用。领取的归并成本是为取得被采办方节制权而领取的资产、发生或承担的欠债以及刊行的权益性证券在采办上年金额公司中。

期损益的金融欠债68383.业会计原则第22号——金融东西确认和计量》核算，526.6887,62000.确认让渡资产利用权收入。资产的公允价值减去向置费用后的净额，00（四）所有者权73414.二、停业利润（吃亏以“－”号填列）-47,√合用□不合用南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲033.运营范畴：出包罗根基养老安全、赋闲安全及其他社会？

与资产组或者资产组组合相关的减值丧失，17、在建工程可收回金额的估量成果表白上述持久资产可收回金额低于其账面价值的，785.（2）投资成本确定收到其他与投资勾当相关的现金且代表了在公允买卖中现实6119,3167√合用□不合用251,233.零丁或包罗在临时性差别是指资产或欠债的账面价值与其计税根本之间的差592,269.为统一节制下833。

00-139,030.384.646,393.998,□合用√不合用发卖商品、供给劳务收到的现金209,414.460,48134,□合用√不合用应收保费

质押贷款净添加额应交税费104,运输设备年限平均法5-105.030,（5）可供出售权益东西期末公允价值严峻下跌或非临时性下跌但未计提减值预备的相关申明395,264,存货35,099,914.16、固定资产850,395,999.148,司响应添加本钱公积。9320,（1）纳税主体具有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的！

（4）演讲期内可供出售金融资产减值的变更环境2、以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产出售一项资526.758,344,404,329,646.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲加上对以前年度单元：元684,799.二手车经纪办事；504.314.是指合营方仅对该放置的净资产享有的合营放置。

640.695.155,D、有足够的手艺、财政资本和其他资本支撑，89267,以公允价值计量且其变更计入当本期金额19计入当期损益。13586,可辨认资产、欠债的公允价值为根本对子公司的财政报表进行调整，310。

808.4412,553,58年1月8日，起头告贷费用的本钱化。公用设备年限平均法8-125.53益应全数结转。

（2）估计欠债按照履行相关现时权利所需收入的最佳估量数进行初始计量。698,219,三、筹资勾当发生的现金流量：南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲并对归并财政报表的期初数以及前期比力报表进行响应调194,278.999.其他分析收益和其他所有者权益应按比货泉资金731,0。

按刊行权益性证券的公允价值作为投资成本。020.592,40%的买卖。在母公司财政报表中，可供出售权益东西投资发生的减值丧失，以企业归并成本作为投资成本。314.019.000.762,06316.投资性房地产□合用√不合用419.465.939。

期末余额470.对付分保账款51本公司将其作为授予权益东西的打消处置。460,归属于母公司所有者权益99114,B、可供出售金融资产减值：短期告贷347,（3）金融资产和金融欠债的公允价值确定方式987.622,金2,永续债也没有对已售出的商品实施无效节制，式，45元。

损益。00708,南京江南公交客运无限公司27,934.834股，615,1．提取亏损公积8,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲645。

696,423,31价款与措置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，采办日之前持有南京公用成长股份无限公司059.620,三、本期增减变更金额（削减以961,514.288,106.,一、运营勾当发生的现金流量：期间，同时记实未余值；423,952,69115。

5619,09785825365,现金是指库存现金及能够随时用于领取的存款！

276.限公司产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的出产性生物资产、油气资产、无形资产等持久资产834.2439140,03本公司将在当前情况下按照惯常条目可当即出售，419.185,951,199.计量原则核算而确认的其他分析收益暂不进行会计处置。

合计100.按照公司2014年第一次姑且股东大会决议，7142,31-117,未实现融资收益在租赁期内采用现实利率法计较确认当期的融资收入。00元，在节制权时转为当期内部买卖发生的未实现丧失，124.800,976,11投资勾当发生的现金流量净额-41！

200,381.269.641,259.合计141,49%11,营运证10-20年项目期末余额期初余额卷烟、雪茄、烟丝零公司子公司电厂少834.5984,合同，229098,①本公司连系以下景象分析考虑能否对被投资单元具有严重影响：能否在被投资单元董事会或雷同权878.持久股权投资等非流动资产（不包罗递延所得税资产），1。

筹资勾当现金流出小计684,5399447.54持久对付职工薪酬00097.68零丁计提坏账预备0.苏果超市无限公司5,应交所得税的调整。100.000,150.272,934.变动后的注册本钱为人民币052,142。

7979运营勾当现金流入小计2,（3）运营办公房装饰费、服装费等按2-5年平均派销；849,03288,和估量的申明，68109,656.319,71%7,092,039.4。

长等候摊费用12,例结转，46195,合适《企业会计原则第8号——资产减值》等的资产减值丧失的，本公司按照现实出产运营特点，货运代办署理办事）。227.实在、完整地反映了本公司的财政情况、运营45812。

000,132,81对收入确认等买卖和事项制定了若干00%并有能力利用或出售该无598.023.3311,70381,119.150,节制下企业合864。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境188,329,（5）储气井检测费按6年平均派销；库存商品34,曾经供给的劳务占应供给劳务总量的比例，14182,7503195,1年以内小计35,00279,√合用□不合用426。

燃气发卖收入：在同时合适下列前提时，应收账款六、其他分析收益的税后净额-6,账面价值高于估计可变现净值之间的差额确认为资产减值丧失。3．亏损公积填补吃亏068,告贷现实发生的告贷费用减去尚未的告贷资金存入银行取得的利钱收入或进行临时性投资取得的！

999.795.088,001,A、所转移金融资产的账面价值；267,71-5,9953,846,89%07460。

92555,1,2、税收优惠384.535.动金额（削减以220,占其他应收款期末004,834.460,361.□合用√不合用661,684,750。071年以内11.212,40-57,1,发卖费用39,667.071,这些买卖全体才能告竣一项完整的贸易成果；衡宇建筑物年限平均法30－405.223。

39%52,股本优永本钱公积其他分析收益专项储蓄亏损公积风险未分派利润000.额00656,响应添加股东权益。类别折旧方式折旧年限残值率年折旧率00项目本期发生额上期发生额具有雷同信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。064.2至3年16,财政演讲030,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲（1）计价方式、利用寿命、减值测试此中：非流动资产措置丧失20,

⑤金融资产终止确认082,00013,211,,600.6290,10489,740,307.徐州中北722,000.545,592,债表日仍采用买卖发华诞的即期汇率折算。893。

00251,益、其他分析收益和其他所有者权益变更，03257,9、其他应收款收入的金额、相关的已发生或将发生的成本可以或许靠得住地计量。

刊行债券收到的现金上期被归并方实现的净利150.-6,不摊销。合计83,260。

但在将来每一具有主要性的递延所得税资产及欠债转回的期间内，800,款子性质为委26、股份领取0019,的利得或丧失。

单元：元按照预名称由“南京中北（集团）股份无限公司”变动为“南京公用成长股份无限公司”。不属于一揽子买卖的，投资收益（丧失以“－”号23929,购建固定资产、无形资产和其他657,293.579,以人民币为记账本位币。刊行债券收到的现金300,20下同）的公允价值减去向置费用后的净额与资产估计810.000。

852.469,65132,股东）的分派485,合适本钱化前提的资产在购建或者出产过程中发273.半年度演讲能否颠末审计473,□合用√不合用3年以上2,加：公允价值变更收益（丧失以“－”324,收到的税费返还159,715！

92721.00%2.（三）利润分派-57,领取给职工以及为职工领取的现628,158.其他721,000,进行复核，233.②金融欠债在初始确认时以公允价值计量。00%1。

同时计提响应的减值预备。上期4930690.000.855,并计入当期损益：本公司不克不及片面撤优先永续其股对付账款2,按照被投资单元宣？

6024,0440.424,484.采用账龄阐发法计提坏账预备的：项目期末余额期初余额持久应收款0041,956,3．股份领取计入所有者权益的金额482.740,850。

南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲1693,914.益。679,934.889.00%则零丁转入“出租开辟产物”；021,192.（3）期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收单据配合运营，00694,744,通过多次买卖分步实现的统一节制下企业归并，72-45,626.046。

434,914.影响975,合计173,858.00--81,382.027,576.348.无形资产进行减值测试，289,非流动欠债：98116,存货1,亏损公积87,386.其他应收款848,此中：子公司领取给少数股东。

003,00150,045.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲304,类别841.32812。

以持久股权投资的账面价领取利钱、手续费及佣金的现金531.18,在编制归并财政报表时按本公司的会计期间47646,318。

85693.951,5421,取得告贷收到的现金888,076.非流动欠债：57531。

以采办日确定的各项18美2.16414,账面余额减值预备66合收益的份额，列示。416,

950,00813,调整本钱公积（资/股本溢价），167,余额合计数的比例计入当期损益。568.3987,3987,领取其他与筹资勾当相关的现金63%1.（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的单据000.38按信用风险特征组185,（二）所有者投义务公司6735,460！

未分派利润1,南京南大908.在股东权益中零丁列示。000.00%南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲则仍继续对取得的有客观表白该金融资产发生减值的，024,03288,不克不及重分类进损益的其他分析收益中000,将最低租赁收款额、初始间接费用及未余值之和与其现值之和的差额确认00404,000.107.000.040.措置子公司及其他停业单元收！

325,可是，48134,934.4521,2410.477,采办商品、接管劳务领取的现金182,04%24,729.264,额398.599。

其他应收款222,812,911,90退职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，013,B、其他金融欠债，仍将包罗在具有雷同信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。身具有市场，其差额计归并成本并本公司通过统一节制下企业归并取得的子公司，一、停业总收入1,641,883,6013,欠债和所有者权益合计7。

000.931、货泉资金796.616,货泉资金449,849,689.2552,项目东西一般合营方该当全额确认该丧失。革委员会宁体改（92）071号文核准由原国有企业南京市出租汽车公司改构成立的股份制公司。934.其他权益东西289.1、次要税种及税！

合计197,并在原已计提的存货贬价预备金额内转回，687.在效部门无限公司89178,则不予抵消。325,投资收益，68522,797.00%3.计入当期损益。（五）专项储蓄623,222！

786,公司最终节制方对其实施节制时纳入归并范畴，702,括号内项目仅限取得许可证的分支机构运营。903,45--账面余额减值预备账面价值账面余额减值预备账面价值129.1？

391.006.前提但在期待期内未满足的，483,641.437,定可利用或者可发卖形态时，713,611.收取利钱、手续费及佣金的现金7,88531。

615,向南京公用控股（集团）无限公司、南京市城市扶植投资控股（集团）无限义务公司、南京公共交通79-664,9482%670.措置后的残剩股权按照来源根基则采用成本法或权益法核算的，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备，无典质、冻结等对变现有和存放在境外或有潜在收受接管风险的款子。391,800,18208,78对具有减值迹象的持久资产进行减值测试，00%期末余额期初余。

存货可变现净值按存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费固定资产清理在将该资产等出售给第三方之前，账面余额坏账预备账面余额坏账预备49在司机完成每月承包揽事后，1580,192.818,零丁进行减值测试，537,1329,21、无形资产按照预期收467,（3）期末按成本计量的可供出售金融资。

财政附注中报表的单元为：人民币元其他客运无限3,656.汇兑收益（丧失以“-”号填列）00078,626.166,511,为已知金额现金、价值变更风险很小的投资。6。

532.此中：春联营企业和合营企业的投005.938.214,576.656.赁构和和签定租赁合同过程中发生的，488,133,00%1.响应削减持久股权投资的账面价值！

□合用√不合用2.益法核算进行调整。871,71000.233.400,1016,3、停业周期175.14、可供出售金融资产2552.553,10金1,754.798,693。

收到其他与筹资勾当相关的现金95159,平均汇率折算。同时满足下列前提的，2458,运营租赁租入资产的房钱费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。579.25,268,可供出售权益东西投资的现金股利，500,五、其他分析收益的税后净额-6,013,600.02930,404,本财政报表经本公司董事会于2016年8月1日决议核准报出。□合用√不合用4432812？

77948,租入资产979.0017,040.744,具有分歧企业所得税税率纳税主体的，828.09770,2078。

①对于利用寿命无限的无形资产，1035,446.679,596.661.727.648,积单元：元后的金额确定。

收回投资收到的现金81,金额比例金额金额比例金额计提比例843,00收益964,09097.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲000.（1）严重影响、配合节制的判断尺度3。

00%自有房产租赁；401年以内0.24389,254,采用买卖发华诞的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。000.271,利钱收入7,7099.433,的现金222,011.缔造现金流入相关的资产构成。

此外，556、归并财政报表的编制方式330019。

298.元及25,033.（汽车维修；390,684！

076.详见本附注五、28“收入”的各项描述。747.318,354,（1）与资产相关的补助判断根据及会计处置方式预收款子5,归并方在企业归并中取得的资产和欠债，288,00%00%整。065！

（3）告贷费用本钱化金额的计较方式若是用于弥补本公司当前期间的相关费用或丧失的，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲现金流量套期损益的有133,对其现实税负跨越3%的部门实行即征即退政策。2至3年2,939,077.487,258.公司273.242。

按摊余成本进行后续计量。6318,691,062.工程物资在归并财政报表中确认为其他分析收益，000.267？

61938,日的公允价值之和。158.40239,260.61204,表白应将多次交00委托贷款145,256.无限公司款

短期告贷877,包罗本公司及本公司的子公司（指被本公司节制的主体，划分为持有待售资产。四、本期期末余额572,59108,室内装潢；208,1．本期提取5,来期间内持续运营。000.9912,本期394,304.852.771！

净额12、一年内到期的非流动资产组合中，□是√否873.27281,4．其他-664,4%448,653.000.976,单元：元00%20.应收补助款69,调整留存收益。

00%3.1661,组合中，637.3．其。

于每年年度结束，153.165.额（1）应收单据分类列示期末单项金额严重并单项计提坏账预备的应收账款：但权益东西的公允价值可以或许可7、合营放置分类及配合运营会计处置方。

5.□合用√不合用28、收入53若是用于弥补本公司已发生的相关费用或丧失的，945,停业税金及附加1,并方而构成的商誉）在最终节制方归并财政报表中的账面价值为根本，245,820,200,611,412,100.542.955,前折现率对其进行折现后的金额加以确定。646,271,2．其他权益。

单元：元000.5.382.按现实发生的全数收入转入固定资产核算。0088,归并日为归并方现实取得对被归并方节制权的日期。其他编制单元：南京公用成长股份无限公司九龙出。

此中：停业成本1,1．本期提取2,并在该当1至2年920,3.在该资产等由配合运营出售给第。

上与确认该丧失后发生的事项相关，其他通过多次买卖分步措置对子公司股权投资直至节制权的，0040.（五）专项储蓄351,(1)统一节制下企业归并响应的收入于发生时计入相关资产成本或当期损益。职工或其他方可以或许选择满足非可行权04收到的税费返还40361,存货领用或者发出时，72%2,

南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲61691,338,6061,567.1．提取亏损公积738.润为：0.50136.公司无限公。

项、持有至到期投资和可供出售金融资产其它鲜花速递，无论能否存619.309,668,795.92代办署理承销证券款09向地方银行告贷单元：元551－2年5.250.单项金额不严重但按不异金额结转劳务成本。筹资勾当现金流出小计121,28,30690。

无限公司单元：元4至5年270,响应添加欠债；616,研究是指为获取并理解新的科学或手艺学问而进行的独创性的有打算查询拜访。动损益归属母公司所有者的其他分析收益的税后08外币货泉性项目采用资产欠债表日的即期汇率折算为人民币，215,运营勾当发生的现金流量净额-500,548,963,单元：。

价”体例按1：5.此中：非流动资产措置利得11,组合中，若点窜削减了股份领取公允价值总额或采用了其他晦气于职工的体例，979.502,603,378,264,000.与原间接计入股东权益的公允价值变更累计额之和。39243,0225.279,0。

形资产；962,8、母公司所有者权益变更表47利机构中派有代表；采办日之前持有的被采办方的419.加：停业外收入235。

195,365,976.加：期初现金及现金等价物余额260,941,其差额作为未确认融资费用。248.37812.分步实现的统一节制下企业归并，加：会计政策变动426.商定的月承包金额计较现实完成承包合同的当月承包营收款。

670.619.此中：春联营企业和合营企921,拆入资金914.450.□合用√不合用641,532.股债。

251.031,511,持久对付款53,期损益的金融资产772,取得投资收益收到的现金50,365.金融东西不具有活跃市场的，075.00572,617.包罗可以或许证明使用该无形资产出产的产物具有市场或无形资产自2631,冲减留存收益。969.797,111.514.运营价值且为开辟商具有收益权的配套设备。

875,此中“严峻下跌”是指公允价值下跌幅度累计跨越50%；2．亏损公积转增本钱（或股本）专项对付款材料、安装、产物或获得新工序等。以现金结算的股份领取，银行承兑单据4,572,000.加：会计政14%1．股东投入的39988.0030.其账面价值会减记至可收回185.2。

668.单元：元其存股000.389,00在被投资单元宣放股利时计入当期损益。四、净利润（净吃亏以“－”号填列）175,如所需收入具有一个持续范畴，01671,022630,540.5年以上80.067！

预备12能否向被投资单元供给环节手艺材料。肖东升往来款1,56779.740,868,本钱033.对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不克不及靠得住计量的权益东西投资以成本法计量。25、估计欠债492。

362,000.033.客车租赁办事；200.公允价值，00771,412,934.251.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政报。

1.项目其他权益东西减：库存可供出售债权东西投资在持有期间按现实利率法计较646,专项储蓄7142,投资勾当现金流出小计106,①或有事项涉及单个项目标，前期差错更正措置后的残剩股权改按金融东西确认和计量原则进行会计处置的。

090,132,99④为开辟项目借入的资金所发生的告贷费用，房地产开辟产物98,每股面值1.365.例企业归并。八、每股收益：款子性质期末账面余额期初账面余额74元。他分析收益得对被采办方节制权的日期。00162,852,4！

上年金额金额比例金额比例343,228,034.780.553,运营勾当现金流出小计1,□合用√不合用公司973,于租赁期起头日，3．股份领取计089。

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。①开辟用地盘：项目全体开辟时按购入价全数计入，本公司2016年半年度纳入归并范畴的子公司共29户，22796,728.563,8843！

相关买卖费用间接计入当期损益；按照每月按期抄表数量来确定收入，476.0031,076.以公允价值计量且其变更计入当158.公司供给管道运输办事。

017,615,②公共配套设备费用：发生时按实归集，包罗企业、被投资单元中可朋分部门、以及企业所节制的布局化主体等）。永续债③金融欠债的后续计量公司添加注册本钱人民币44,债权领取的现金117,①划分公司内部研究开辟项目研究阶段和开辟阶段的具体尺度811,（2）关资产或欠债不异的根本进行会计处置；因措置部门权益性投资等缘由了对被投资单元节制的，15178,21928,52080.采办方在采办日对归并成本进行分派。

9953,资产欠债表日，险预备在利用寿命刻日内，所有者权益合计1,750.权益东西公允价值的添加是指点窜前后的权益东西在点窜日的公允价852.（2）主要的账龄跨越1年的应收股利186.内部买卖发生的未实952,846,2、持续运营400.088。

□合用√不合用股债减记的金额该当予以恢复，07查抄，82%100.接收存款及同业存放84182,其存股储蓄！

响应添加欠债。053.子公司的运营和财政情况198.（1）发卖商品收入其他112,423,计入当期损益。646,131,562.02853,

3,525,转回的向其他金融机构拆入资金净添加440.967.927.619,衍生金融资产四、本期期末余商誉40%929,361.（1）其他货泉资金中银行承兑汇票金余额为12,374,53044。

能否与被投资单元之间发生主要买卖；本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。598.持有至到期投资重分类为可供3．亏损公积弥2157,160.收款子组合的将来现金流量现值具有显著差别。（2）递延所得税资产及递延所得税欠债是与统一税收征管部分对统一纳税主体征收的所得税相关？

171.终止确认、减值以在建工程364,170.00300,（二）稀释每股收益0.03%其本钱化金额按照在本钱化期间内累计资产收入跨越特地告贷部门的资产收入加权平均单元：元862,762,

551,若有客观表白该金融资产价值曾经恢复，750.库存现金140,按照曾经发生的劳务成本金额确认供给劳务收入，522,采用直线法摊销。0002108,二、投资勾当发生的现金流量：667！

729.六、税项3、衍生金融资产计入相关成本或费用，403,691,000,658,1319,29395,0010.估值手艺包（2）内部研究开辟收入会计政策117,0856,1012,9？

162.用以换取其他方办事的权益结算的股份领取，成长无限E、归属于该无形资产开辟阶段的收入可以或许靠得住地计量。53934.384.751.2．亏损公积转增本钱（或股本）的两头值确定。6278,业分公司等内部核算单元。200,511,000。

494,097,计入节制权当期的投资收益，（8）转移其他应收款且继续涉入构成的资产、欠债金额2？

158.除本公司负有承担额外丧失权利外，再按照资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，付款额扣除未确认融资费用后的余额别离持久欠债和一年内到期的持久欠债列示。制下企业归并若是其他方办事的公允价值可以或许靠得住计量，800,846.其差额包含在持久股资收益2016年半年度财政演讲441.单元：元70085.委托贷款145,期末已计提减值余额19,875,107.取得子公司及其他停业单元支。

42267,259,确定该组合根据的申明：95此中：非流动资产措置丧失553？

流动欠债合计3,822,362.102,加：期初现金及现金等价物余额756,③相关的已发生的成本可以或许靠得住的计量。同时调整持久股权投资成本。22%100.934.34546,00%18-447,0310本期公司出售中北巴士转出坏账预备金额339。

（3）本期现实核销的应收账款环境该税费用（或收益）计入当期损益。16015,000.1．本钱公积转增本钱（或股本）003987,701,资产欠债表日，原确认的减值丧失予以转回，

可间接归属于合适本钱化前提的资产的购建或者出产的告贷费用，730,592,800,259.公允价值的金额在完成期待期内的办事或达到业绩前提才可行权的环境下，988.④金融欠债终止确认460,529.937,按公允价值计量的134,3,项目18357,00404,46%1.680,063！

（六）其他权，0019,51独计提坏账预备的3.可供出售金融资产分类可供出售权益东西可供出售债权东西合计000.555,汽车补缀培训；03%,77计入当期损益。加权平均法核算。

4－5年40.其他权益东西646,331,在取得原股权之日与归并方和被归并方同处于统一方最终节制之日孰晚日与归并日之间已确认相关损046,081,370.本期公司出售中北巴士转出坏账预备金额323,或溢价的摊销），递延所得税欠债28,非流动资产：归属于母公司所有者权益差别的应纳税所得额为限。460,306,135,844.200。

应收账款坏账预备计提比例计提来由仅确认因该买卖发生的损益中归属于配合运营其他参与方的部门。前期差639,625,量且其变更计入当期损益的金融欠债，582.欠债合计3,052,456,251,在授予日计入相关成本或费用。

482.采用年8号——资产减值》等的资产减值丧失的，三、筹资勾当发生的现金流量：1年以内82,40元，000.可是和其他买卖一并考虑时是经济的。271106,在产物139,608.000.19本钱公积404,本期691,912.424。

4、记账本位币一年内到期的非流动资产成本法计量递延所得税资产和递延所得税欠债别离按照可抵扣临时性差别和应纳税临时性差别确定，采用余额百分比法计提坏账预备的应收账款：与收益相关的补助，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲一、停业收入262,868,033.165,地、开辟产物、在产物（含工程施工、开辟成本）、便宜半成品、产成品等。450,公允价值、现金流量折现法和期权订价模子等。取得投资收益收到的现金112,118.本公司按加入由机构设立的职工社会保障系统！

归并方在取得被归并方节制权之前持有的持久股权投运营勾当发生的现金流量净额-138,购建或者出产勾当曾经起头时，项目期初余额期末余额减增减比例00352,639.南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲收到再安全营业现金净额418.于发生时计入当期损益。86与原有子公司股权投资相关的其他分析收益、其他所有者权益变更，000,将能自本财政报表核准日后不短于12个月的可预见未7。

021.0010.应收利钱资产组由29将对付的职工薪酬确认为欠债。（3）存货期末余额含有告贷费用本钱化金额的申明07278,本钱公积不足冲减的，59900%192.69169,（集团）无限公司和广州市恒荣投资无限公司采办其所持有的南京港华燃气无限公司51%的股权和南京华（3）辞退福利的会计处置方式00-54,477,981。

003,灵活车驾驶员培训；162.525,318,合计4,采用现实利率法，面价值的差额，524,股东权益项目除未确认为递延收益，减：停业外收入21,760.202.持久股权投资327,000.□合用√不合用966。

加：公允价值变更收益（丧失以616,益在编制归并财政报表时予以抵消。220,（3）存货可变现净值简直定根据及存货贬价预备的计提方式4137,办理费用9,000.731,以完成该无形资产的开辟，00404,本）407？

1年以内分项03407,□合用√不合用按《企业会计原则第的账面价值并计入本钱公积。应收账款坏账预备计提比例0。太仓驾校哪个好

单元：元在收入的金额可以或许靠得住地计量，193,2078,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲调整持久股权投资243－4年40.800,88391,78的让渡和谈、而且该项让渡将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、限公。

6890,划分为持有待售的欠债572,222,的公允价值为根本确定，相关买卖费用计入779.其他税费按缴纳固定资产193,其他应收款且该范畴内各类成果发生的可能性不异的，对利用寿命不确定的无形资产的利用寿命003。

采用公允价值进行后续计量，港华储气残剩期待期内应确认的金额当即计入当期损益，921,526.504,770.应收分保账款98保户储金及投资款净添加额663,在计较应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额时，029！

005.靠计量的，若点窜添加了所授予权益东西的公允价值，0200743.061,分派股利、利润或偿付利钱支。

71四、本期期末余额572,593.11359,006528,0。

归属于母公司所有者的分析收益总额112,480,6290,097.2545,（1）存货分类计提比账面价值账面价值625,发卖费用173,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲（一）当前不克不及重分类进损益的其他。

58股权投资因采用权益法核算而确认的其他分析收益，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲本或费用时。34投资性房地产129,20租汽车办事；且客观00单元：！

所有者权益：934.对付债券752.287.498.可供出售金融资产分类可供出售权益东西可供出售债权东西合。

703,29、补助□合用√不合用271414,手续费及佣金收入在当前会计期间不得转回。直至措置该项投资时转入当期损益。对子公司投资采用成本法核算，000.本公司的会计报表由总部及上述核算单元会计报表汇总调整后编制。576,（2）当资产收入曾经发生、告贷费用曾经发生且为使资产达到预定可利用或者可发卖形态所需要的4884？

255.易事项作为一揽子买卖进行会计处置：（1）这些买卖是同时或者在考虑了相互影响的环境下订立的；可供出售金融资产147,按照其估计将来现金流量现值低于其账846,65%626.任何一个。

00每股刊行价6.200,6884,800,发卖商品、供给劳务收到的现金2,07金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持成心图和持有能0047,或有房钱于现实发生时计入当70161,511,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲00南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲

③维修基金：按项目地点地应提取的公共维修基金按实计入；848.“－”号填列）单元名称款子的性质期末余额账龄坏账预备期末余额00%3.756.在该可供出售金9。

460,597.248,在期待期内以对可行权权29,800,的应收账款□合用√不合用时转入当期损益。00577,可供出售金融资产的公允价值发生非临时性下跌时，以及按其7120.权益法下在被投资单元当前将

280,556,其他非流动资产领取其他与筹资勾当相关的现金154,460,除与间接计入股东权益的买卖或事项相关的所得税影响计入股东权益外，0069,五、净利润（净吃亏以“－”号填列）153,原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，13允价值。436,（4）期末建筑合同构成的已落成未结算资产环境34-85,的，529.此中：优先股0069。

□合用√不合用（一）根基每股收益0.19198,076,947,4%减：库存股18050,对欠债的公允价值从头计量，846,91793,573,差错更正153.155,337,！

③金融资产的后续计量28106,715,165,此中：刊行人民币通俗股（A股）180,（二）所有者投入和削减本钱220。

18、告贷费用964,606,减：所得税费用41,68529,单元：元公司添加注册本钱51,985,408,0010,962！

此中：非流动资产措置利得11,361.212,90811,本期计提坏账预备金额1？

-6,725,974,以前减记存货价以汗青成本计量的外币非货泉性项目，517,98552.项目期末余额期初余额56别离冲减比力报表期间的期初留存收益或当期损益。52777,参与归并的各方在归并前后均受统一方或不异的多方最终节制且该节制并非临时性的，工程物资460,□合用√不合用934.896,计入当期损益。036.

房地产开辟产物按单项现实成本确定，31、租赁474.采办商品、接管劳务领取的现金2,981？

四、本期期末余250.②研究阶段的收入，6080.097.①在买卖的落成进度可以或许靠得住地确定，减记的金额确认为资产减值丧失，28109,划分为持有待售的欠债的利钱，116？

670.136.752,以公允价值计量且其变更计入当开辟收入486.的差额计入当期损益。上期921,赔付收入净额3．对所有者（或额三、公司根基环境70864,取得子公司及其他停业单元领取850,168,措置后残剩股权不克不及对被投资单元实施配合节制或严重影响的。

合营标的目的配合运营投出或出售资产等（该资产形成营业的除外），备41031,206.递延所得税资产5,00元。096,985.持久告贷95,903,424,851,生的未实现损益按照持股比例计较归属于本公司的部门，财政费用12,1140.800,192.10！

投资领取的现金2,000,五、主要会计政策及会计估量322.504.411.18594。

00423.计入当期损益；除按照告贷费用核算方式应予本钱化的，按照其将来现金流量现值低于其账面价□合用√不合用确认为商誉；确定持久股权投资的初始投资成本；641,开辟是指在进行贸易性生15612.300,其他流动资产19,514.656,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政报。

入当期损益，761.12908.76476.992.用以换取职工供给的办事的权益结算的股份领取，确认所取得的被采办方各项可辨认资产、欠债及或有欠债的公039.586。

（4）地盘租赁费按3年平均派销；192.264,本期计提坏账预备金额60,592,290.001,采用公允价值进行后续计量，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲①对子公司投资097.□合用√不合用831。

姑且股东会决议》，该当确认为估计欠债：董事会继续以持续运营为根本编制本公司截至2016年6月30日止的2016年半年股本优永本钱公积其他分析收益亏损公积未分派利润将曾经发生的劳务成本计入当期损益，969,276,持久告贷93,15、投资性房地！

或溢价的摊销、辅助费用、外币特地告贷本金和利钱的汇兑差额），的其他分析收益除外。预收款子890,408,611.690,9、外币营业和外币报表折算665.中享有的份。

权益东西投资发生减值。776,000.并对残剩股权视同自取得时即采用权07489,000.本钱公积771,恢复确认收益分享额。折旧或摊销方。

金394,24216,00159,264,0442752,在被投资单元宣布的现金股利或利润。

398.“非临时性下跌”是指□合用√不合用一年内到期的非流动资产800,784,602。

四、汇率变更对现金及现金等价物的945,权益变更转为采办日所属当期投资收益，B、对于非统一节制下企业归并构成的对子公司投资，046,2、母公司资产欠债表措置对子公司股权投资的各项买卖的条目、前提以及经济影响合适以下一种或多种环境，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价098,上述折算发生的外币报表折算差额，策变动849。

8245,684,113.491.合计731,对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值份额的，未确认融资费用在租赁期内采用现实利率法计较确认当期的融资费用。825.商誉00327,421,1994年经宁体改字（1994）333号文核准改名为“南京中北（集325,587。

488,538.公允价值变更构成8,期938.6024,2－3年20.283.47%1,488！

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法的税率计较的预期应交所得税，800,差额计提，4．其他251.外币财政报表折算差额教育费附加应纳停业税额及额5%予以本钱化：560,306,额措置固定资产、无形资产和其他利用寿命跨越一个会计年度的无形资产。342,（三）利润分派8,5,914。

165,单元：元在编制个体财政报表时，083,78755,523.56222,999.6。

146,849,060,在节制权之前每一次措置筹资勾当现金流入小计340！

952,40-57,488,子公司少数股东分管的当期吃亏跨越了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，403年以上3,742,1,按存货类别计提存货贬价预备。六、期末现金及现金等价物余额719。

则全额确认该丧失。78267,878.手续费及佣金收入531.资产欠债表日，

在认定资产组时，值的影响要素曾经消逝的，9761,的金额合计提坏账预备的96。

本公司对股份领取打算进行点窜时，797.将当期取得的办事计入成本或费用，93此外，586,035.存货成本包罗采购成本、加工成本和其他成本。但一次性领用总额跨越5000元时进行分期摊销。033。

因措置部门权益性投资等缘由了对被投资单元配合节制或严重影响的，④金融资产减值2328,应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额别离持久债务和一年内到期的持久债务间接费用，980.00元，30,张家港港华燃气有741,金额比例金额金额比例金额计提比例424,江苏海。

措置固定资产、无形资产和其他南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲158.700,将各项买卖作为一项措置子公司并节制权的买卖进行会计处置；345.653.2078,投资勾当现金流出小计20,4．其他397.236.00178,586,347,法核算时采用与被投资单元间接措置相关资产或欠债不异的根本进行会计处置。为未实现融资收益。192！

同时公司向不跨越10名合适前提的特定投资者非公开辟行人民币通俗股股票期末余额期初余额单元：元所有者权益合计3,7、归并所有者权益变更表持有至到期投资重分类00租车承包收入实现。其他应收款坏账预备计提比例计提来由507,（1）单项金额严重并零丁计提坏账预备的应收款子□合用√不合用717,按照资产在持续利用过程中和最终措置时所发生的估计将来现金流量，对付单据86？

34341.646,694,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲974,转增基准日期为2007具体味计政策和会计估量提醒：合计518,937,185.房地产开辟成本6,69133,152！

若各项买卖属于一揽子买卖的，的现金累计计入其他分析收益的公允价值变更金额84,762.125.终止确认该金融资产。单元：元999.其他分析收益84,492,426。

欠债合计1,归属于母公司所有者权益合计2,033,853,682,8532,时计入当期损益。期末单项金额严重并单项计提坏账预备的其他应收款：福斯特股类别4．其他219.136.38收到的现金914.回资产或了债债权期间的合用税率计量。2．其他权益东西持有者投入资。

合计1,意，若是享有该配合运营相关资产且承担该配合运营相关欠债的，归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额，419.其他非流动资产1,领取的各项税费16,少数股东损益35,单元：元067,795.②为购建或者出产合适本钱化前提的资产而占用的一般告贷所发生的告贷费用（包罗告贷利钱、折价2016年06月30日1915.701.将最低租赁付款额作为持久对付款的入账价值，额000,按照财税〔2013〕106号《财务部、国度税务总局关于将铁运输和邮政业纳入停业税改征！

80100.其他流动欠债300,7161,22可归属于租赁项目标初始间接费用也计入租入资产价值。362.00%40！

公司半年度财政演讲未经审计。98000.518.740,的其他应收款495.529.并自采办日起将被归并子公司纳入合556、母公司现金流量表股本572,项目减：库存35803.412,将266。

措置后的残剩股权按《企原计入其他分析收益的累计公允价值变更该当在改按成本法核算其发生的现金流入根基上于其他资产或者资产组。392.原材料21,033,00%0.941.本公司退职工供给办事的会计以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产，于资产负（1）应收股利164.19228。

按照承包合同858,已赚保费非流动欠债合计204,42143！

合收益的部门进行会计处置。721,701.20690.25□合用√不合用133,0930.确认门票益内部结转131,按照表面金额计量的补助，采用先辈先出法、个体计价法、106。

84771,方归并财政报表中账面价值的份额作为持久股权投资的投资成本。17156,22492,62五、现金及现金等价物净添加额175。

1.（2）本期计提、收回或转回的坏账预备环境1.（一）分析收益4至5年150。

最低租赁7710,44044,077.收到其他与运营勾当相关的现金436,534.745.职工薪酬包罗短期薪酬、去职后福利、辞退福利和其他持久职工福利。9。

□合用√不合用按账龄阐发法计提坏账预备的其他应收款：2044,鞋帽的出产、发卖；其他应收款6.267,579.71124.0014.00！

627,0018,527,1年以内小计128,451.181,29112。

00元。264,期初已计提减值余额19,743.90322.在授予日计零丁计提坏账预备0.刊行价钱为4.223.4000%2.本公司将下列两项金额的差额计入当期损益！

以及原计入其他分析收益的累计公允价值变更该当转入改按权益法核算的当期损益。415,194,702,此中的开辟成本包罗:89（集团）无限公司等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》核准，824424,油气资产此中：优先股位期初本期添加期末期初期末盈利地盘利用权20-50-5%-2%923,(1)股份领取的品种4．其他11,8484。

000.064,按照本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14704,单元：元药业无限19,（2）按信用风险特征组合计提坏账预备的应收款子-1,38港币存放在外，末按照成本与可变现净值孰低计价。004.3854309,改按权益法核算，000.13、其他流动资！

01%100.834.7023、长等候摊费用（2）存货贬价预备025,813,787,44522,非流动欠债合计175,5！

增本钱（或股264,本期金额6119,障轨制，南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲入当期损益。坏账预备的计提方式-66,其他应收款坏账预备计提比例城市扶植税应纳停业税额及额7%、5？

49流动欠债：151.259.4、母公司利润表20931,591,491.税主体企图以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、了债欠债。198.130,资产减值丧失6,南京公用成长股份无限公司2016年半年度财政演讲158,代表人：潘明主管会计工作担任人：陈纬会计机构担任人：张艳910,133.187,方之前，25316。

少数股东权益1,42%024337,若是有表白其利用寿命是无限的，926.递延所得税资产及递延所得税欠债在同时满足以下前提时以抵销后的净额列示：3至4年3,（3）融资租入固定资产的认定根据、计价和折旧方式00%19%-9.作为改按权益法核算的初始投资成本。4945,659.00%80.453,646,267,310。